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上海益民商业集团股份有限公司2016年报告pdf

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  上海益民贸易集团股份无限公司2016年演讲.pdf

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  2016 年年度演讲 公司代码:600824 公司简称:益民集团 上海益民贸易集团股份无限公司 2016 年年度演讲 主要提醒 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整, 不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。 四、公司担任人杨传华、主管会计工作担任人高光庆及会计机构担任人(会计主管人员)张海锋 声明:包管年度演讲中财政演讲的实在、精确、完整。 五、 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案 按照本公司章程的划定,公司缴纳所得税后的净利润先提取法定亏损公积,再向股东分派红 利。2016年度利润分派预案如下: 按照立信会计师事务所出具的审计演讲,公司 2016 年度归属于股东的净利润 150,836,175.01 元,母公司 2016 年实现税后利润 124,660,104.88 元,共计提取法定亏损公积 12,466,010.49 元, 加上岁首年月未分派利润 95,416,380.81 元,减去 2016 年内分出 2015年度的盈利合计 57,971,504.75 元,本年度现实可供分派利润为 149,638,970.45元。现以2016岁暮公司总股本 1,054,027,073 股 计,拟按每 10股派发觉金盈利 0.43 元(含税),共计分派利润 45,323,164.14 元。本次分派后 母公司的未分派利润尚余 104,315,806.31 元结转下年度。该分派预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √合用 □不合用 本演讲所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性陈述,不形成公司对投资者的本色性许诺,请 投资者留意投资风险。 七、能否具有被控股股东及其联系关系方非运营性占用资金环境 否 1 / 152 2016 年年度演讲 八、 能否具有违反划定决策法式对外供给担保的环境? 否 九、 严重风险提醒 √合用 □不合用 本公司已在本演讲中细致描述了具有风险事项,敬请查阅第四节 “运营环境会商与阐发”中 关于公司将来成长的会商与阐发中可能面临的风险。 十、 其他 □合用 √不合用 2 / 152 2016 年年度演讲 目次 第一节 释义4 第二节 公司简介和次要财政目标5 第三节 公司营业概要9 第四节 运营环境会商与阐发13 第五节 主要事项29 第六节 通俗股股份变更及股东环境39 第七节 优先股相关环境43 第八节 董事、监事、高级办理人员和员工环境44 第九节 公司管理50 第十节 公司债券相关环境54 第十一节 财政演讲55 第十二节 备查文件目次152 3 / 152 2016 年年度演讲 第一节 释义 一、 释义 在本演讲书中,除非文义还有所指,下列词语具有如下寄义: 常用词语释义 本公司 指 上海益民贸易集团股份无限公司 控股股东和现实节制人 指 上海市黄浦区国有资产监视办理委员会 本演讲期 指 2016 年度 上交所 指 上海证券买卖所 4 / 152 2016 年年度演讲 第二节 公司简介和次要财政目标 一、 公司消息 公司的中文名称 上海益民贸易集团股份无限公司 公司的中文简称 益民集团 公司的外文名称 SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YIMIN GROUP 公司的法定代表人 杨传华 二、 联系人和联系体例 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱国富 骆宝树 联系地址 上海市淮海中路809号甲 上海市淮海中路809号甲 电线 传线 电子信箱 yimin@ yimin@ 三、 根基环境简介 公司注册地址 上海市淮海中路809号甲七楼 公司注册地址的邮政编码 200020 公司办公地址 上海市淮海中路809号甲 公司办公地址的邮政编码 200020 公司网址 电子信箱 yimin@ 四、 消息披露及备置地址 公司选定的消息披露媒体名称 上海证券报 刊登年度演讲的中国证监会指定网站的网址 公司年度演讲备置地址 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票品种 股票上市买卖所 股票简称 股票代码 变动前股票简称 A股 上海证券买卖所 益民集团 600824 益民贸易 六、 其他相关材料 名称 立信会计师事务所(特殊通俗合股) 公司礼聘的会计师事务所(境内) 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王士玮、鲁晓华 5 / 152 2016 年年度演讲 七、 近三年次要会计数据和财政目标 (一) 次要会计数据 单元:元 币种:人民币 本期比上年同期 次要会计数据 2016年 2015年 2014年 增减 (%) 停业收入 2,842,248,224.28 3,111,941,811.23 -8.67 3,084,175,965.93 归属于上市公司股东的净利润 150,836,175.01 193,019,956.57 -21.85 181,647,990.51 归属于上市公司股东的扣除非 141,035,327.61 150,965,716.40 -6.58 152,572,024.35 经常性损益的净利润 运营勾当发生的现金流量净额 266,008,342.65 277,840,078.11 -4.26 273,028,027.35 本期末比上年同 2016岁暮 2015岁暮 2014岁暮 期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,047,342,410.01 1,954,787,293.99 4.73 1,795,312,865.87 总资产 2,832,481,055.95 2,764,982,152.21 2.44 2,697,537,930.57 期末总股本 1,054,027,073.00 1,054,027,073.00 0.00 878,355,894.00 (二) 次要财政目标 本期比上年同期增减 次要财政目标 2016年 2015年 2014年 (%) 根基每股收益(元/股) 0.143 0.183 -21.86 0.172 稀释每股收益(元/股) 0.143 0.183 -21.86 0.172 扣除非经常性损益后的根基每股收益(元/股) 0.134 0.143 -6.29 0.145 加权平均净资产收益率(%) 7.54 10.27 削减2.73 个百分点 10.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.05 8.03 削减0.98 个百分点 8.84 演讲期末公司前三年次要会计数据和财政目标的申明 √合用 □不合用 本演讲期停业收入 284,224.82 万元(不含典当业利钱收入),上年同期为 311,194.18 万元, 同比下降 8.67%;本演讲期利钱收入金额为 2,663.67 万元,上年同期为 3,936.47 万元,同比下 降32.33%;本演讲期停业总收入为286,888.49 万元,上年同期为 315,130.66万元,同比下降8.96%。 八、 境表里会计原则下会计数据差别 (一) 同时按照国际会计原则与按中国会计原则披露的财政演讲中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差别环境 □合用 √不合用 (二) 同时按照境外会计原则与按中国会计原则披露的财政演讲中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差别环境 □合用 √不合用 (三) 境表里会计原则差别的申明: □合用 √不合用 6 / 152 2016 年年度演讲 九、 2016 年分季度次要财政数据 单元:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四时度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 停业收入 725,997,739.77 756,598,195.90 720,296,614.38 639,355,674.23 归属于上市公司股东 46,853,819.11 47,179,217.83 42,590,240.50 14,212,897.57 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 51,583,644.31 43,915,260.34 38,071,082.01 7,465,340.95 后的净利润 运营勾当发生的现金 109,399,647.48 14,636,251.12 95,436,511.55 46,535,932.50 流量净额 季度数据与已披露按期演讲数据差别申明 □合用 √不合用 十、 非经常性损益项目和金额 √合用 □不合用 单元:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产措置损益 34,120.54 25,987,504.58 2,805,867.33 计入当期损益的当局补助,但与公司一般经 停业务亲近相关,合适国度政筹谋定、按照 6,568,575.22 6,116,762.40 8,417,177.80 必然尺度定额或定量持续享受的当局补助 除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单元 131,236.22 可辨认净资产公允价值发生的收益 除同公司一般经停业务相关的无效套期保 值营业外,持有买卖性金融资产、买卖性金 融欠债发生的公允价值变更损益,以及措置 91,560.67 13,717,790.04 4,326,335.39 买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出 售金融资产取得的投资收益 受托运营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他停业外收入和收入 3,605,122.77 10,136,172.47 -1,368,438.38 其他合适非经常性损益定义的损益项目 2,773,983.45 2,134,373.64 23,429,641.03 少数股东权益影响额 -472,846.47 -963,455.97 -563,655.36 所得税影响额 -2,930,905.00 -15,074,906.99 -7,970,961.65 合计 9,800,847.40 42,054,240.17 29,075,966.16 十一、 采用公允价值计量的项目 √合用 □不合用 单元:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变更 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,246,518.21 827,131.20 -419,387.01 0.00 买卖性金融资产 5,680.04 66,209.00 合计 1,246,518.21 827,131.20 -413,706.97 66,209.00 7 / 152 2016 年年度演讲 十二、 其他 □合用 √不合用 8 / 152 2016 年年度演讲 第三节 公司营业概要 一、演讲期内公司所处置的次要营业、运营模式及行业环境申明 (一)次要营业及运营模式: 上海益民贸易集团股份无限公司前身为卢湾区国营大中型贸易企业上海益民百货总公司, 1993 年 9 月经上海市人民当局财贸办核准改制为上海益民百货股份无限公司,公司股票于 1994 年 2 月 4 日在上海证券买卖所挂牌上市,2007 年 10 月,公司改名为上海益民贸易股份无限公司; 2010 年 11 月,公司再次改名为上海益民贸易集团股份无限公司。 颠末多年的耕作与堆集,目前公司曾经成长成为包罗贸易批发零售、贸易物业租赁、典当产 业、餐饮旅游等多种业态的分析性贸易企业,按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)及中 国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(证监会通知布告2012[31]号),公司所处行业为零售业 (代码为F52),涉及到内衣、黄金珠宝、拍照器材、床上用品、物业租赁、典当、餐饮旅游等多 个财产。 贸易批发零售:公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从 事贸易批发零售营业,上述品牌在市场上具有优良口碑及品牌影响力,截止本演讲期末,公司拥 有特色连锁品牌实体门店柜共 1477 家(自营 704 家,加盟 773 家),分布在全国各大中城市次要 商圈及百货商铺。 贸易物业租赁运营:公司目前自有物业 16.8 万平方米,此中位于上海市淮海中路沿线 万平方米摆布,次要以商铺和写字楼为主;其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地, 次要以厂房为主,上述物业约有 1.7 万平方米为企业运营自用以外,其余均对外招商出租运营。 典当运营:公司旗下东方典当目前有门店 5 家,集平分布在上海核心城区。 餐饮旅游:公司的餐饮旅游营业次要由部属上海金辰酒店办理无限公司运营,金辰酒店办理 无限公司旗下的金辰大酒店为按照较高尺度制造的特色精品酒店,具有各类客房 103 间,并供给 餐饮等办事。 线上发卖:目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤、上上等品牌曾经入驻天猫商城、京东商城等 支流电商平台并开设了旗舰店,天宝龙凤及上上等品牌还通过微店、电视直销等多种体例进行产 品发卖。 演讲期内公司运营模式未发生变化,当前以自营发卖为主,古今内衣、天宝龙凤品牌以本人 设想、加工出产和发卖相关产物为主;星光摄影器材城产物以品牌代办署理为主,有部门联营发卖; 上海床上用品商铺除品牌代办署理以外,还重点成长自有的“上上”品牌产物的设想、出产和推广。 本演讲期内联营发卖实现发卖收入 2.56 亿元,占停业总收入的 8.93%。 9 / 152 2016 年年度演讲 表格:公司演讲期与客岁同期各运营模式数据比力 2016 年(单元:元) 2015 年(单元:元) 业态 运营模式 停业收入 停业成本 毛利率% 停业收入 停业成本 毛利率% 自营 2,099,043,770.54 1,727,470,886.48 17.70 2,375,340,439.82 1,946,157,645.13 18.07 联营 256,164,371.47 245,996,919.85 3.97 288,342,575.60 277,916,363.46 3.62 电商 185,286,216.26 109,740,409.49 40.77 163,777,362.60 107,745,198.20 34.21 贸易 利钱收入 26,636,679.54 100.00 39,364,739.95 100.00 其他 9,007,003.14 1,146,495.48 87.27 15,606,544.88 1,662,228.17 89.35 小计 2,576,138,040.95 2,084,354,711.30 19.09 2,882,431,662.85 2,333,481,434.96 19.04 旅游饮 餐饮收入 7,093,648.07 3,061,958.56 56.84 6,276,135.00 3,396,987.37 45.87 食办事 客房收入 11,461,917.90 646,407.05 94.36 466,756.00 177,409.95 61.99 营业 小计 18,555,565.97 3,708,365.61 80.01 6,742,891.00 3,574,397.32 46.99 租赁业 254,997,720.84 77,623,715.96 69.56 243,143,437.28 69,858,911.58 71.27 其他 19,193,576.06 2,226,982.68 88.40 18,988,560.05 1,445,346.2 92.39 合计 2,868,884,903.82 2,167,913,775.55 24.43 3,151,306,551.18 2,408,360,090.06 23.58 (二)行业环境申明: 跟着社会经济的不竭成长和人民糊口程度的逐渐提高,消费零售行业总体来说呈现持续向上 的势态,但作为我国市场化程度较高的行业之一,近年来遭到国内经济增速下行、新零售渠道发 展、同业合作激烈等多重要素影响,消费市场增加乏力,消费者消费意向和消费需求不足,全体 行业面对着较大挑战。按照上海市统计局发布的数据,上海地域 2016 年实现社会消费品零售总额 10,946.57 亿元,同比增速由 2010 年的 17.34%降至 8.0%,行业增速放缓迹象较着,此中无店肆 零售额 1,584.00 亿元,增加 13.8%;网上商铺零售额 1,249.77 亿元,增加 15.8%,占社会消费品 零售总额的比重为 11.4%,比上年提高 0.5 个百分点。新兴渠道发卖增加仍然连结较快增速,但 增速较上年亦呈现下降。 公司主营的贸易批发零售、贸易物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于市场化程度较高, 充实合作行业,按照国度统计局相关材料,2016 年在限额以上企业商品零售额中,服装、鞋帽、 针纺织品类增加 7.0%,金银珠宝类与上年持平无增加,公司发卖次要所处的内衣、黄金珠宝行业 全体面对较大的市场增加压力。 近年来跟着宏观经济调整、消费习惯的改变、电子商务及互联网金融等新兴业态的对保守行 业冲击较大,伴跟着品牌合作、渠道合作、刚性成本上升等多重要素影响,保守贸易模式遭到极 大挑战,连锁百货、招商工作和典当行业的原有运营模式反面临转型成长,以满足消费者个性化、 特色化的消费需求方针,依托办事延长品牌内涵,不竭提拔产物附加值,成长体验式购物经济预 计将成为行业成长标的目的。 公司及次要营业所处的上海地域是全国贸易化程度较高、品牌合作最为激烈的市场之一。内 衣品牌中,爱慕、欧迪芬、黛安芬、华歌尔等表里资品牌在沪上及全国均成立起了较为完美的批 发及零售渠道收集;黄金珠宝品牌中,老凤祥、老庙黄金、亚一珠宝等均为国内出名的领军品牌; 典当行业中,华联典当、国盛典当等均为沪上出名的典当连锁企业。和行业内浩繁出名品牌比拟, 公司旗下的古今内衣曾经全国成立了较为完美的批发零售收集,成立起了本身完整的仓储、物流 与配送系统,并在各大出名电商平台均开设旗舰店,品牌出名度和影响力位于行业前列;天宝龙 凤品牌在产物设想、网点结构及发卖规模上与行业龙头品牌具有较大差距,并且连锁门店根基上 10 / 152 2016 年年度演讲 集中于上海地域,目前尚属区域性的品牌,行业影响力较小;星光摄影器材城是沪上摄影器材专 业市场的龙头品牌,在摄影快乐喜爱者群体中具有优良口碑,但近年来遭到电商渠道冲击、消费者群 体比力单一等多重要素影响,也面对了成长的瓶颈问题;东方典当为沪上出名的典当品牌,在业 内具有优良的口碑,近年来因为互联网金融公司和小额贷款公司兴起,分流效应较着,同时典当 业内合作加剧,受制于政策监管,目前其次要营业及品牌影响力仍是集中于上海区域,需要扩大 营业的同时严酷做好风控。公司将按照各个品牌本身特点,继续调整各品牌定位和成长策略,完 善产物布局,优化网点结构,提拔办事质量,节制风险,不竭提拔品牌影响力。 二、演讲期内公司次要资产发生严重变化环境的申明 √合用 □不合用 单元:元 币种:人民币 变更比率 报表项目 期末余额 岁首年月余额 变更缘由 (%) 次要是因为本演讲期上海天宝龙凤金银珠宝 预付款子 15,128,746.45 37,109,623.47 -59.23% 无限公司黄金原材料采购预付款同比削减所 致。 次要是因为原投入北京合润德堂文化传媒股 份无限公司的款子,部门尾款尚未收到。本 其他应收款 42,670,138.47 29,170,579.63 46.28% 演讲期上海益民立异投资办理无限公司与北 京欧鹏巴赫新能源科技股份无限公司签定债 转股和谈的相关手续尚未办好。 划分为持有待售的 次要是因为本演讲期措置上海益民互融金融 0.00 2,000,000.00 -100.00% 资产 消息办事无限公司 40%股权所致。 次要是因为本演讲期留抵的进项税额添加所 其他流动资产 7,054,659.80 5,219,291.65 35.17% 致。 次要是因为本演讲期领取上海德同益民消费 可供出售金融资产 319,362,872.91 204,782,259.92 55.95% 财产股权投资基金核心 (无限合股)第二期 投资款所致。 本项目录要是原投入北京合润德堂文化传媒 其他非流动资产 0.00 12,000,000.00 -100.00% 股份无限公司的款子部门已收回,尾款转入 其他应收款。 注:原投入北京合润德堂文化传媒股份无限公司的部门尚未收到尾款,截止 2017 年 3 月 14 日已 全数收回。 三、演讲期内焦点合作力阐发 √合用 □不合用 演讲期内,公司继续努力于不竭提拔企业焦点合作力。 品牌劣势:公司旗下具有古今内衣、天宝龙凤、东方典当、星光摄影等沪上出名品 牌商标,“古今内衣”有着较为完美的遍及全国、线上线下连系的发卖收集,“天宝龙凤”通过 多元合作、成长连锁加盟等敏捷扩张,“东方典当”正全力制造线上线下一体的小微金融办事平 台,“星光”已逐步成为沪上摄影文化财产集聚的高地,上述品牌价值和渠道价值是公司贵重的 无形资产。 11 / 152 2016 年年度演讲 优良物业资产:公司目前自有物业约 16.8 万平方米摆布,为公司的相关品牌运营和物业运营 供给了优良根本,也为企业成长供给了持久不变的保障。 优良的计谋合作伙伴:近年来公司通过多元合作、跨界成长,曾经和多个业内出名的机构及 企业,如上海市科协、德同本钱等成立起持久不变的计谋合作关系,并联手挖掘了一批新兴财产 项目,各类专业的合作伙伴是推进企业立异转型的贵重资本。 专业、不变的运营团队:公司具有一批在连锁百货业、物业租赁经停业及典当运营等行业具 有丰硕经验的运营团队,专业和不变的运营团队为企业持久稳步成长供给了坚实的保障。 12 / 152 2016 年年度演讲 第四节 运营环境会商与阐发 一、运营环境会商与阐发 在过去的 2016 年中,国内国际经济形势错综复杂,公司全体员工在董事会和办理层的率领 下,降服了消费疲软、成本上升、合作白热化等多重挑战,紧抓转型机缘,谋求立异冲破,全力 环绕“提拔主业、品牌营运、跨界成长、本钱运作”等主题,积极推进重点项目落地实施,不竭 推进了贸易连锁、贸易地产营运、互联网贸易和办事、股权投资合作四大营业板块的健康成长。 二、演讲期内次要运营环境 1、夯实根本,全面提拔经济成长质量 演讲期内,公司所处的贸易连锁和贸易地产营运板块遭遇了行业增速下行、市场所作加剧等 多重压力,公司对峙“减负调整、夯实根本、挖潜增收、补短提高、立异转型”的成长思绪,进 一步提拔经济成长质量,全年度公司实现停业总收入 28.69 亿元,同比下降 8.96%;实现利润总 额 2.00 亿元,同比下降 26.50%;实现归属于母公司的净利润 1.51 亿元,同比下降 21.85%。 2、补短提高,不竭加强品牌焦点合作力 全力鞭策古今品牌稳步成长。演讲期内,公司对峙全力鞭策古今品牌稳步前进,不竭巩固行 业领先地位:以“心手相牵.筑梦将来”为主题的“古今2016年新品订货会”取得完美成功,为全 年发卖打下优良根本;按照市场需求引进多个国际名优品牌代办署理,充实阐扬了古今连锁收集的渠 道价值;通过“品牌体验进校园”创意营销,加入“2016深圳国际品牌内衣展”和“中国国际针 织博览会”等多个展会,进一步扩大了品牌的市场出名度;以富贵商圈为依托新开一批专卖店, 关停一批效益欠安网点,提拔了单店盈利程度;秉承“健康、舒服”为理念推出多款时髦和定制 新品,全年投产新品跨越120余款;新增苏宁易购、微信平台等新型线上发卖渠道,全年实现网上 发卖1.46亿元,同比添加37.31%;通过开设“12365”产物申述企业直通车提拔了产物售后办事质 量与客户对劲度。 勤奋推进天宝龙凤品牌转型调整。通过调整成长计谋,演讲期内天宝龙凤公司关停部门吃亏 直营网点,鼎力成长加盟门店,在降低营运成本同时继续扩大了品牌出名度;研发团队投合市场 需求热点开辟了一批轻奢时髦类的高附加值新品,推进产物线差同化合作成长;进一步完美了“批 发、零售、电商与展销”为一体的多元营销模式,自主研发的“看我72变”等系列产物在东方CJ 电视直销取得优良反应,“璀璨星光”红宝石戒刷新本年东方购物单品发卖记载;升级ERP系统, 扶植门店数字化系统工程,加强质量管控,实现产物全程追溯;继续压缩库存,提高产物周转率 和资金利用效率。 摸索“星光”摄影文化财产化成长。演讲期内星光公司以“玩摄影,在星光”运营新理念,倡 导质量影像重生活,进一步推进星光影像文化财产可持续成长;与承安文化合作,以“益民承安” 合伙公司为运作平台,制造“星光摄谷”摄影文化品牌,其影像文化办事孵化园SG品牌初次表态 于中国(上海)国际摄影器材和数码影像展会;年内索尼影像交换核心和 “尼康锐度典型店”在 星光城昌大开业,提高了星光摄影出名度,带来了体验式消费和差同化的贸易模式;以星光网和 星光微信公家号为载体,进一步活跃线上线下一体化营销;通过“星光摄谷”品牌测验考试高端女性 13 / 152 2016 年年度演讲 消费者全程“影像+旗袍”的“私家定制”办事,摸索“个性订制”财产成长可行性;以摄影手艺 培训展现、摄影组团外拍等多种体例逐渐树立“星光”的摄影特色文化和摄影旅游抽象。 积极完美“东方典当”金融办事平台功能。演讲期内,东方典当继续推进全国近程判定评估 平台扶植,推广本身判定、评估、风控与转化等营业规范尺度化系统;东典公司降服了艺术品在 判定、评估、质押等方面瓶颈妨碍,和上海银行合作,试水艺术质量押融资,填补了该金融范畴 内的功能空白;东典公司还不竭完美门店、电脑、德律风、微信等立体办事收集,加大对小微企业 的办事力度,提拔对其的融资比例,并通过参展上海国际珠宝首饰博览会等路子,传布企业特色 运营理念模式,扩大了“东方典当”品牌影响力。 品牌联动促发卖。公司紧抓节日市场契机,积极组织开展线上线下联营促销勾当,古今“三 八节”促销、天宝龙凤“母亲节”促销和“金辰三宝”特色品促销都获得市场优良反应;公司还 携旗下各大品牌,在“双十一”大型促销勾当中组团出击,打出品牌特色亮点;在2016 中华老字 号博览会上,古今品牌荣获 “最具立异活力的老字号”称号。 3、整合伙本,全面强化招商留商工作 演讲期内,公司连系企业现实,按照“兜底盘清、集中登记、分类办理、落实义务、明白规 划、严酷问责”准绳,全面梳理贸易物业资产,科学规划,分类办理,无效提拔了物业的利用效 率;公司进一步优化招商布局结构,奉行办事联系卡轨制,不竭提拔物业办事质量,较好地达到 了招商留商的方针。演讲期内,公司成功引进了八秒、Line Friends、亚瑟士、JOMA 以及阿迪达 斯旗下的 Young Athletes 等时髦潮水品牌入驻公司物业。 4、跨界合作,股权投资营业稳步推进 演讲期内,公司借助社会本钱力量,用好外脑积极稳妥推进股权投资营业开展,为企业持久 成长储蓄新的经济增加点。公司参与设立的德同益民消费财产基金已完成了全数项目标投资,其 中包罗时髦消费品牌、新型电商项目、基于办事业的互联网化项目、基于微信的新型贸易模式项 目、文化文娱项目、中概股回归项目等多品种型,现逐渐进入孵化和退出期,多个项目成长势头 优良,如德同益民消费基金参与投资的分众传媒消息手艺股份无限公司已于 2015 岁尾完成借壳上 市,Dexter Co., Ltd.已于2015 年 12 月挂牌 (韩国),北京逸家洁消息手艺股份无限公司(e 家 洁)已于 2016 年 4 月完成新三板挂牌,北京轻松筹消息手艺无限公司累计倡议项目已跨越 100 万个,其他多个基于互联网挪动端入口、电商前沿及跨境投资的项目也成长优良,并获得多轮后 续投融资。 公司充实借助上海市院士专家工作站的平台和资本劣势,连系扶植上海科创核心大布景,对 多个科技含量高、市场前景好的项目进行了调查论证,为科益达基金的后续投资工作储蓄了一批 优良项目。“鼎东基金”所投资的北京乐普四方方圆科技股份无限公司曾经在新三板挂牌,分享 了新型环保财产快速增加的功效。 5、把握商机,积极成长企业立异运营 演讲期内,集团各个子公司积极立异运营模式,取得优良市场反应。金辰大酒店以建立“上 海市旅游尺度化示范试点单元”为契机,通过“上海迪士尼乐土自由旅游酒店专车”等合作项目, 勤奋挖掘市场,展现了酒店“特色化、尺度化、时效化与详尽化”新抽象;金龙丝绸继续优化产 品布局,以袜类产物为冲破口出力开辟定牌定制产物,淮海旧货商铺以通过设立国营淮海旧货交 易屋继续扩大“淮国旧”品牌的影响力;益民电子商务公司聚焦绿色健康理念,扶植以东方购物 14 / 152 2016 年年度演讲 直播节目、杂志订购以及天猫上上家居旗舰店为渠道的发卖收集系统;按照同一规划,公司莘庄 厂房向“文化创意园区”转型革新成功推进中;年内完成了对淮海电子商务公司登记工作,提拔 了全体资产收益程度,并按照企业现实,削减企业层级,对七家四级公司进行了清理。 6、强化内控,确保企业规范、平安运转 “星级工程”稳步推进。本着“脚踏实地、能上能下”准绳,公司“2016 年星级工程”共评 出星级门店 24 家、星级店长 28 人、星级停业员 72 人,“星级工程”的稳步推进,提高了门店经 营办理程度和对顾客的办事质量。 加强内控监视。一是通过全面预算和现金池办理为抓手,提高资金统筹利用效益,降低财政 成本;二是加强对大额资金、存货和三项费用等跟踪,做好财政预警阐发,做好风险防控;三是 加强对各个参股企业的审计力度,保障公司资产平安;四是通过制定房产办理细则,完美轨制, 在日常工作中实现责权力明白、流程清晰和规范操作。 完美步队扶植。一是培育跨岗亭复合型人才,提拔工作效率;二是继续强化绩效查核,以工 作实效带动办理程度提拔;三是以导师带队模式为抓手,培育后备干部人才梯队;四是通过立异 项目小组等形式,加大青年人才培育力度;五是通过专业手艺岗亭设置、“益民之星”评选等方 式,阐扬专业人才和先辈分子的标杆示范带队感化。 各类荣誉喜获丰收。演讲期内,古今集团荣获“2016 年黄浦区区长质量奖”;星光城荣获“上 海市场诚信运营五星级先辈单元五连冠”;天宝龙凤公司荣获 “上海宝玉石行业协会诚信企业、 最具价值品牌奖”;东方典当荣获“金融典当立异奖”,并第二次通过“上海市出名商标”认定; 金辰大酒店鲜肉月饼被评为“上海名特优月饼”称号。 平安出产警钟长鸣。公司积极推进平安出产“党政同责、一岗双责”尺度化轨制扶植,完美 平安出产长效机制,引入了第三方专业机构查找平安亏弱环节,连系平安出产月和“119 消防宣 传周”开展培训和实战练习训练,强化食物卫生办理,以确保企业平安出产运营。 (一) 主停业务阐发 利润表及现金流量表相关科目变更阐发表 单元:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变更比例(%) 停业收入 2,842,248,224.28 3,111,941,811.23 -8.67 停业成本 2,167,913,775.55 2,408,360,090.06 -9.98 发卖费用 274,078,110.86 266,388,535.49 2.89 办理费用 172,746,529.66 176,058,011.56 -1.88 财政费用 24,711,566.30 33,675,244.72 -26.62 运营勾当发生的现金流量净额 266,008,342.65 277,840,078.11 -4.26 投资勾当发生的现金流量净额 -124,317,934.52 -55,518,055.96 -123.92 筹资勾当发生的现金流量净额 -94,855,563.04 -115,028,397.04 17.54 停业收入变更缘由申明:本演讲期公司停业收入同比下降 8.67% (不含典当业利钱收入), 次要是因为黄金批发营业同比削减所致。 停业成本变更缘由申明:本演讲期公司停业成本同比下降 9.98%,次要是因为黄金批发营业 同比削减所致。 15 / 152 2016 年年度演讲 发卖费用变更缘由申明:本演讲期公司发卖费用同比增加 2.89%,次要是线上发卖费用添加 所致。 办理费用变更缘由申明:本演讲期公司办理费用同比下降 1.88%,次要是因为按照财务部相 关划定,从 2016 年 5 月起,办理费用项面前目今房产税、地盘利用税、车船利用税、印花税重分类至 “税金及附加”项目所致。 财政费用变更缘由申明:本演讲期公司财政费用同比下降 26.62%,次要是告贷利率同比下降 以及告贷额同比削减所致。 运营勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期发卖收入削减惹起运营活 动现金流入同比削减所致。 投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期领取上海德同益民消费产 业股权投资基金核心第二期投资款所致。 筹资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期偿还银行告贷同比削减以 及领取给少数股东股利同比削减所致。 1. 收入和成本阐发 √合用 □不合用 本演讲期停业收入 284,224.82 万元(不含典当业利钱收入),上年同期为 311,194.18 万元, 同比下降8.67% (1). 主停业务分行业、分产物、分地域环境 单元:元 币种:人民币 主停业务分行业环境 停业收入 停业成本 毛利 分行业 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) 率 (%) 减(%) 减(%) 贸易 2,336,748,825.78 1,955,675,126.53 16.31 -11.84 -11.55 削减 0.27 个百分点 旅游饮食 18,555,565.97 3,708,365.61 80.01 175.19 3.75 添加 33.02 个百分点 办事业 租赁业 206,976,405.97 72,618,499.80 64.91 8.39 12.02 削减 1.14 个百分点 电贸易 185,286,216.26 109,740,409.49 40.77 13.13 1.85 添加 6.56 个百分点 主停业务分产物环境 停业收入 停业成本 毛利 分产物 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) 率(%) 减(%) 减(%) 内衣 716,721,551.66 301,835,107.56 57.89 -2.86 1.02 削减 1.61 个百分点 黄金珠宝 1,501,060,967.54 1,470,915,053.39 2.01 -15.36 -14.95 削减 0.47 个百分点 旅游饮食 18,555,565.97 3,708,365.61 80.01 175.19 3.75 添加 33.02 个百分点 办事业 百货 304,252,522.84 292,665,375.07 3.81 0.42 0.74 削减 0.31 个百分点 主停业务分地域环境 停业收入 停业成本 毛利 分地域 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) 率(%) 减(%) 减(%) 上海 2,374,159,518.23 1,934,797,235.26 18.51 -8.57 -12.39 添加 3.56 个百分点 上海以外 373,407,495.75 206,945,166.17 44.58 -10.11 15.69 削减 12.36 个百分点 地域 16 / 152 2016 年年度演讲 主停业务分行业、分产物、分地域环境的申明 √合用 □不合用 旅游餐饮办事业发卖同比增加 175.19%、毛利率同比添加 33.02 个百分点,次要是因为上海 益民酒店办理无限公司 2015 年破产装修,2016 年 2 月从头开业所致。 主停业务分地域的环境申明 单元:元 币种:人民币 分地域收入中占比力大的收入环境申明 1-1 2016 年 停业收入 停业成本 毛利率比上年增减 毛利 比上年增 比上年增 上海地域 停业收入 停业成本 (%) 率 减(%) 减(%) 贸易 1,963,341,330.03 1,748,729,960.36 10.93 -12.16 -13.95 添加 1.85 个百分点 旅游饮食 18,555,565.97 3,708,365.61 80.01 175.19 3.75 添加 33.02 个百分点 办事业 租赁业 206,976,405.97 72,618,499.80 64.91 8.39 12.02 削减 1.14 个百分点 电商 185,286,216.26 109,740,409.49 40.77 13.13 1.85 添加 6.56 个百分点 合计 2,374,159,518.23 1,934,797,235.26 18.51 -8.57 -12.39 添加 3.56 个百分点 单元:元 币种:人民币 分地域收入中占比力大的收入环境申明 1-2 2016 年 上海地域 停业收入 建筑面积(㎡) 停业收入/每平方米 贸易 1,963,341,330.03 13,377.90 146,760.05 旅游饮食办事业 18,555,565.97 8,339.61 2,224.99 租赁业 206,976,405.97 123,736.51 1,672.72 电商 185,286,216.26 - - 合计 2,374,159,518.23 145,454.02 16,322.41 (2). 产销量环境阐发表 √合用 □不合用 出产量比上 发卖量比上 库存量比上 次要产物 出产量 发卖量 库存量 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 内衣 1,031 万件 944 万件 689 万件 10.15 6.19 14.83 17 / 152 2016 年年度演讲 (3). 成本阐发表 单元:元 分行业环境 本期占 上年同 本期金额 成本形成 总成本 期占总 较上年同 环境 分行业 本期金额 上年同期金额 项目 比例 成本比 期变更比 申明 (%) 例 (%) 例 (%) 本演讲期黄金 商品采购 贸易 1,955,675,126.53 90.21 2,211,047,761.29 91.81 -11.55 营业同比削减 成本 导致成本削减。 旅游饮食 餐饮成本 3,708,365.61 0.17 3,574,397.32 0.15 3.75 办事业 本演讲期领取 租赁业 租赁成本 72,618,499.80 3.35 64,828,993.02 2.69 12.02 租赁用房房钱 同比添加。 商品采购 电贸易 109,740,409.49 5.06 107,745,198.20 4.47 1.85 成本 分产物环境 本期占 上年同 本期金额 成本构 总成本 期占总 较上年同 环境 分产物 本期金额 上年同期金额 成项目 比例 成本比 期变更比 申明 (%) 例 (%) 例 (%) 内衣 301,835,107.56 13.92 298,774,493.73 12.41 1.02 本演讲期黄金 黄金珠宝 1,470,915,053.39 67.85 1,729,509,245.09 71.81 -14.95 营业同比削减 导致成本削减。 旅游饮食 3,708,365.61 0.17 3,574,397.32 0.15 3.75 办事业 百货 292,665,375.07 13.50 290,509,220.67 12.06 0.74 申明:上述分产物环境表含电商发卖成本 库存环境阐发表 截止本演讲期末,公司存货账面余额合计 605,386,382.39 元,此中库存商品账面余额合计 483,624,241.83 元,内衣和黄金珠宝占库存商品账面余额 94.13%。 库存商品次要项目分类(见下表): 单元:元 币种:人民币 项目 账面余额 内衣 264,039,486.78 黄金珠宝 191,180,463.59 合计 455,219,950.37 成本阐发其他环境申明 □合用 √不合用 (4). 次要发卖客户及次要供应商环境 √合用 □不合用 前五名客户发卖额 67,860.77 万元,占年度发卖总额 23.88%;此中前五名客户发卖额中联系关系 方发卖额 0.00 万元,占年度发卖总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 157,481.43 万元,占年度采购总额 76.36%;此中前五名供应商采购额 中联系关系方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。 18 / 152 2016 年年度演讲 2. 费用 √合用 □不合用 单元:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变更比率 (%) 发卖费用 274,078,110.86 266,388,535.49 2.89 办理费用 172,746,529.66 176,058,011.56 -1.88 财政费用 24,711,566.30 33,675,244.72 -26.62 发卖费用变更缘由申明:本演讲期公司发卖费用同比增加 2.89%,次要是线上发卖费用添加 所致。 办理费用变更缘由申明:本演讲期公司办理费用同比下降 1.88%,次要是因为按照财务部相 关划定,从 2016 年 5 月起,办理费用项面前目今房产税、地盘利用税、车船利用税、印花税重分类至 “税金及附加”项目所致。 财政费用变更缘由申明:本演讲期公司财政费用同比下降 26.62%,次要是告贷利率同比下降 以及告贷额同比削减所致。 3. 研发投入 研发投入环境表 □合用 √不合用 环境申明 □合用 √不合用 4. 现金流 √合用 □不合用 单元:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 变更比率 (%) 运营勾当发生的现金流 266,008,342.65 277,840,078.11 -4.26 量净额 投资勾当发生的现金流 -124,317,934.52 -55,518,055.96 -123.92 量净额 筹资勾当发生的现金流 -94,855,563.04 -115,028,397.04 17.54 量净额 运营勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期发卖收入削减惹起运营活 动现金流入同比削减所致。 投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期领取上海德同益民消费产 业股权投资基金核心(无限合股)第二期投资款所致。 筹资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:次要是因为本演讲期偿还银行告贷同比削减以 及领取给少数股东股利同比削减所致。 (二) 非主停业务导致利润严重变化的申明 □合用 √不合用 19 / 152 2016 年年度演讲 (三) 资产、欠债环境阐发 √合用 □不合用 1. 资产及欠债情况 单元:元 本期期末 上期期末 本期期末金 数占总资 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 环境申明 产的比例 产的比例 末变更比例 (%) (%) (%) 次要是因为本演讲期上海天宝龙凤金银 预付款子 15,128,746.45 0.53 37,109,623.47 1.34 -59.23 珠宝无限公司黄金原材料采购预付款同 比削减所致。 次要是因为原投入北京合润德堂文 化传媒股份无限公司的款子,部门尾 款尚未收到。本演讲期上海益民立异 其他应收款 42,670,

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